渭南市人民政府
关于2021年市级一般公共预算
和政府性基金预算调整方案（草案）的报告
渭南市财政局局长? 刘天亮
（2021年12月20日）
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，现在向市五届人大常委会第四十七次会议报告2021年市级一般公共预算和政府性基金预算调整方案（草案）。请予审议。
一、2021年市级新增财力及新增政府债券安排情况
（一）市级新增财力安排情况
2021年省对市级均衡性转移支付补助149,584万元，较年初139,750万元增加9,834万元，加上省对市级困难地区财力补助4,700万元，新增财力合计为14,534万元（含高新区、经开区、卤阳湖开发区，下同）。
根据中省有关政策要求和市委、市政府工作部署，结合当年预算执行情况，新增财力主要用于支持社会保障及经济社会事业发展等方面。具体安排意见如下：
1、支持社会保障事业9,609万元。其中：弥补市级机关事业单位养老保险基金缺口4,725万元，市级机关事业单位退休及调离人员职业年金记实经费3,470万元，居家和社区养老服务改革试点市级补助1,241万元，高龄老人生活补助173万元。
2、支持经济社会事业发展4,925万元。其中：全国“十四运”和“残特奥会”渭南赛区办赛经费2,890万元，天然气保供补贴1,500万元，渭南市创建国家森林城市总体规划编制经费235万元，市公交公司运营补贴300万元。
（二）新增政府债券安排情况
2021年，省财政厅下达我市新增地方政府债务限额793,431万元（不含韩城市，下同），其中：一般债务147,331万元，专项债务646,100万元。剔除外债转贷限额16,970万元后，我市实际可安排新增地方政府债券776,461万元，其中：一般债券130,361万元，专项债券646,100万元；分配市级247,306万元，转贷县市区529,155万元。
1、市级新增一般债券资金安排意见
分配市级一般债券61,606万元，具体用于以下方面：
(1)疾病预防控制中心、公共卫生中心、智慧城市及国土空间基础信息平台建设5,336万元；
(2)“四好农村路”、农村饮水及自然灾害防治项目6,664万元；
(3)中心城市基础设施建设36,606万元，主要用于今年“十项重点工作”中城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工程：①城区断头路清零及城市内涝点清零项目16,500万元；②市容市貌及生态园林城市建设提升项目20,106万元；
(4)高新区积水点管网改造及城市道路建设等项目7,000万元；
(5)经开区锦华大道及高标准农田建设等项目6,000万元。
2、市级新增专项债券资金安排意见
分配市级专项债券185,700万元，具体用于以下方面：
(1)渭南市第六医院（市传染病医院）及渭南市人民医院（市妇幼保健院）建设项目39,000万元；
(2)天然气储气库项目及中心城区供水管网平差工程26,500万元；
(3)渭南市污水厂提标改扩建及主城区中心片区集中供热项目15,000万元；
(4) 310国道华阴至渭南一级公路改扩建及西安至延安高速铁路项目配套13,600万元；
(5)渭南职业技术学院新校区扩建项目4,000万元；
(6)高新区创新创业科技孵化园及电子信息产业园等项目42,600万元；
(7)高新区张西小区（棚户区改造）项目20,000万元；
(8)经开区大健康产业园区企业创新创业平台建设、标准化厂房一期（健康食品产业园）项目及污水处理厂二期工程25,000万元。
3、分配县市区新增政府债券资金情况
安排县市区新增政府债券529,155万元，其中，一般债券68,755万元，专项债券460,400万元。具体分配如下：临渭区77,200万元，华州区9,601万元，潼关县31,234万元，大荔县83,649万元，合阳县40,954万元，澄城县48,634万元，蒲城县99,804万元，白水县36,235万元，富平县74,565万元，华阴市27,279万元。
二、市级一般公共预算及政府性基金预算调整方案
按照《预算法》规定，建议在渭南市五届人大第七次会议审议通过的2021年财政预算草案的基础上，分别调整市级一般公共预算和政府性基金预算。
（一）市级一般公共预算调整情况
2021年市级一般公共预算收入增加161,865万元，其中：转移性收入14,534万元，债务转贷收入147,331万元。
2021年市级一般公共预算支出增加161,865万元，其中：一般公共服务支出2,500万元，公共安全支出628万元，教育支出2,300万元，文化旅游体育与传媒支出2,890万元，社会保障和就业支出9,609万元，卫生健康支出1,886万元，城乡社区支出45,806万元，农林水支出3,635万元，交通运输支出4,836万元，自然资源海洋气象等支出950万元，灾害防治及应急管理支出1,100万元，债务转贷支出85,725万元（含外债转贷债务16,970万元）。
（二）市级政府性基金预算调整情况
2021年市级政府性基金预算收入增加646,100万元，全部列债务转贷收入科目。
2021年市级政府性基金预算支出增加646,100万元，其中：城乡社区支出65,500万元，交通运输支出13,600万元，其他支出106,600万元，债务转贷支出460,400万元。
为了进一步规范政府债务管理，提高债券资金使用效益，我们将重点做好以下工作：一是严格债券资金使用范围，加快债券资金拨付进度，大力支持公益性项目建设。二是强化专项债券项目穿透式监测，及时跟踪资金使用、项目建设和运营管理等情况，切实提高债券资金使用效益。三是统筹安排财力，及时将债券还本付息足额纳入一般公共预算和政府性基金预算，确保按期还本付息。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我市今年财政收支矛盾非常突出，临近年末，我们将按照市委的统一部署，认真执行市人大及其常委会的各项决议，不断加强财政管理，切实抓好财政预算执行，努力确保全年财政收支平衡，促进全市经济社会持续健康发展。
