主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现在向市五届人大常委会第十八次会议报告2017年财政决算（草案）。请予审议。
一、全市一般公共预算收支决算情况
2017年，全市地方一般公共预算收入735,824万元，完成预算的108.69%，增长12.01%。
2017年初，经市五届人大二次会议审议通过的全市一般公共预算支出2,668,653万元，加上预算执行中上级补助收入、政府一般债券转贷收入、调入资金等，全年支出调整预算为4,293,845万元。全市支出4,076,491万元，完成调整预算的94.94%，增长15.64%。
2017年全市一般公共预算收支平衡情况是：
全市地方一般公共预算收入735,824万元，加上上级补助收入3,017,462万元、政府一般债券转贷收入等489,138万元、上年滚存赤字162,197万元、动用预算稳定调节基金4,136万元，调入资金234,199万元，收入总计4,318,562万元。
全市一般公共预算支出4,076,491万元，加上上解上级支出83,444万元、转入预算稳定调节基金8,215万元、政府一般债务还本支出等209,422万元，支出总计4,377,572万元。
全市一般公共预算收支相抵，滚存赤字59,010万元，减去结转下年支出86,925万元，累计赤字145,935万元,均为以前年度赤字，当年全市财政收支实现平衡，并消化以前年度赤字129,965万元。
二、市级一般公共预算收支决算情况
2017年，市级地方一般公共预算收入150,728万元（含高新区、经开区、卤阳湖开发区，下同）,完成预算的104.31%。
2017年初，经市五届人大二次会议批准的市级一般公共预算支出388,272万元，加上预算执行中上级补助收入，减去补助县市区支出等，全年市级支出调整预算为624,715万元。市级一般公共预算支出575,502万元，完成调整预算的92.12%，增长17.65%，其中权责发生制列支52,999万元。
2017年市级一般公共预算收支平衡情况是：
市级地方一般公共预算收入150,728万元，加上上级补助收入1,927,143万元，县市区上解收入29,762万元、政府一般债券转贷收入402,179万元、上年结余87,622万元、动用预算稳定调节基金3,305万元、调入资金24,047万元，收入总计2,624,786万元。
市级一般公共预算支出575,502万元，加上上解上级支出22,548万元、补助县市区支出1,659,281万元、转贷县市区政府一般债券支出286,647万元、转入预算稳定调节基金6,250万元、政府一般债务还本支出25,659万元，支出总计2,575,887万元。
收支相抵，2017年市级一般公共预算累计结余48,899万元，全部为结转下年支出，当年市级财政收支实现平衡。
2017年，市级结转到2018年继续安排使用的资金为48,899万元，除部门结转的15,842万元外，其余33,057万元主要为中省专款结转，按规定用途继续使用。
2017年，市级年初预算安排预备费4,000万元，主要用于救灾救济、安保维稳、产业扶贫及不动产登记信息平台建设等。
汇总统计，2017年市级行政事业单位“三公”经费支出4,620万元，比上年下降2.4%。其中，因公出国（境）费103万元，公务用车购置及运行维护费3,736万元，公务接待费781万元。
2017年，市级预算稳定调节基金年初余额为3,378万元，减去年底调入一般公共预算的3,305万元，加上年底补充的6,250万元，年末余额为6,323万元。
三、全市及市级政府性基金收支决算情况
2017年，全市政府性基金收入396,054万元，完成预算的255.64%，加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等539,608万元，收入总计935,662万元。全市政府性基金支出369,018万元，完成调整预算的89.48%，加上调出资金、政府专项债务还本支出等523,237万元，支出总计892,255万元。收支相抵，结余43,407万元。
其中：市级政府性基金收入102,572万元，完成预算的81.83%，加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等462,660万元，收入总计565,232万元。市级政府性基金支出98,032万元，完成调整预算的92.33%，加上转贷县市区政府专项债券85,687万元、政府专项债务还本支出314,650万元、调出资金17,368万元，支出总计557,084万元。收支相抵，结余8,148万元。
四、全市及市级国有资本经营预算收支决算情况
2017年，全市国有资本经营收入418万元，加上上级补助收入8,293万元、上年结余2,614万元，收入总计11,325万元。全市国有资本经营支出2,930万元，加上调出资金102万元，支出总计3,032万元。收支相抵，结余8,293万元。
市级国有资本经营收入408万元，支出408万元。
五、全市社会保险基金收支决算情况
2017年，全市社会保险基金收入687,988万元，加上上年结余431,648万元，收入总计1,119,636万元。全市社会保险基金支出628,316万元。收支相抵，结余491,320万元。
六、转移支付安排使用情况
2017年，中省下达我市转移支付资金1,864,926万元（不含由省财政厅直接下达省管县、韩城市部分，下同）。其中:一般性转移支付1,064,305万元，专项转移支付800,621万元。一般性转移支付中，均衡性转移支付489,827万元，资源枯竭城市转移支付14,915万元，重点生态功能区转移支付1,428万元。
市级下达县市区转移支付资金1,659,281万元。其中:一般性转移支付928,738万元，专项转移支付698,533万元。一般性转移支付中，均衡性转移支付415,117万元，资源枯竭城市转移支付14,915万元，重点生态功能区转移支付1,428万元。
七、全市及市级举借政府债务有关情况
2017年，省财政厅转贷我市新增政府债券285,000万元(不含韩城市，下同)，其中一般债券272,000万元，分配市级（含高新区、经开区、卤阳湖开发区，下同）103,774万元，转贷县市区168,226万元；专项债券13,000万元，分配市级3,100万元，转贷县市区9,900万元。
2017年，省转贷我市置换债券535,990万元，其中一般债券145,553万元，专项债券390,437万元。分配市级340,281万元，其中一般债券25,631万元，专项债券314,650万元，用于偿还存量债务315,950万元，偿还以前年度到期政府债券24,331万元。
当年，全市共偿还政府债务本金535,990万元。其中一般债务145,553万元，专项债务390,437万元。
截止2017年底，全市政府债务余额2,624,256万元，其中一般债务1,545,805万元，专项债务1,078,451万元。市级政府债务余额1,122,170万元，其中一般债务356,821万元，专项债务765,349万元。全市政府债务余额未超过2017年省下达我市限额281.7亿元，债务风险总体可控。
过去的一年，全市各级财税部门在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻执行市五届人大二次会议及人大常委会的有关决议，规范收入征管，推进税收保障，不断挖掘增收潜力，财政收入实现了稳定增长；全面落实“营改增”等减税降费政策，支持供给侧结构性改革，持续推进“拨改投”，规范推广PPP模式，放大财政资金效能，有力地促进了经济发展；多方筹措资金，优化支出结构，民生各项扩面、提标政策较好落实，民生福祉持续增进；积极研究中省政策和扶持方向，把握机遇，用好政策，上级各类转移支付补助和政府债券资金持续增加，财政保障能力不断增强；完善政府预算体系，深化预决算公开，加强政府债务管理，财政改革稳步推进。但财政运行中还存在一些问题，主要是部分县市区税收比重较低，财政收入质量有待提高；区域间财政发展不平衡，收支矛盾依然十分突出；基层基础财政管理还存在薄弱环节，管理绩效有待进一步提高。对此，我们将采取有效措施，切实加以解决。
附件1：2017年财政决算（草案）
附件2：2017年财政决算（草案）表20-21
附件3：2017年预算绩效管理情况说明
